来源：青岛市图书馆 作者：办公室 阅读： 次 日期：2021/02/10
2021年青岛市图书馆
单位预算
目 录
第一部分 青岛市图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 青岛市图书馆2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年单位“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
二、其他重要事项的情况说明
附件1
附件2
附件3
第四部分 名词解释
第一部分
青岛市图书馆概况
一、主要职能
青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。
主要职责有：（一）文献信息收集、整理、保存、查询、借阅及专题信息服务。
（二）开放公共空间设施；举办阅读推广活动。
（三）未成年人阅读指导和社会教育活动。
（四）提供弱势群体所需文献信息、设施设备和服务。
（五）数字图书馆建设、开发与利用。
（六）基层图书馆业务辅导、专业研究与培训。
（七）建立本地区公共图书馆总分馆制，开展跨系统图书馆协作。
（八）协调本地区古籍保护工作。
二、机构设置
青岛市图书馆内设机构共13个，分别为：办公室、社工部、读者发展部、网络信息中心、特藏部、少儿部、外借部、报刊部、后勤服务中心、阅览部、采编部、外文部、辅导部。
第二部分
2021年单位预算表
（可作为附件公开）
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2021年单位收支总表（表1） |
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预算单位: 302003-青岛市图书馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
3,519.61 |
一、基本支出 |
2,500.61 |
|
经费拨款（补助） |
3,474.61 |
人员经费 |
1,817.60 |
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
45.00 |
公用经费 |
683.01 |
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
1,019.00 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
45.00 |
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
974.00 |
|
二、政府性基金预算资金 |
|
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政府性基金预算资金 |
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专项债券 |
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三、国有资本经营预算 |
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四、社会保险基金预算资金 |
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五、财政专户管理资金 |
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六、事业收入资金 |
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七、上级补助收入资金 |
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八、附属单位上缴收入资金 |
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九、事业单位经营收入 |
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十、其他收入 |
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收入总计 |
3,519.61 |
支出总计 |
3,519.61 |
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2021年单位收入总表（表2） |
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预算单位:302003-青岛市图书馆 |
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单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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财政拨款小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
一般公共预算小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的其他政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织借款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
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|
合计 |
3,519.61 |
3,519.61 |
3,519.61 |
3,474.61 |
45.00 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,123.94 |
45.00 |
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20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,168.94 |
3,123.94 |
45.00 |
|
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2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
2,994.94 |
2,994.94 |
2,949.94 |
45.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
217.11 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
144.74 |
144.74 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
72.37 |
72.37 |
|
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221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
133.56 |
|
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2021年单位支出总表（表3） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
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|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||
|
|
合计 |
3,519.61 |
1,817.60 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
800.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
|
|
|
174.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2021年财政拨款收支总表（表4） |
|||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
3,519.61 |
一、基本支出 |
2,500.61 |
|
经费拨款（补助） |
3,474.61 |
人员经费 |
1,817.60 |
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
45.00 |
公用经费 |
683.01 |
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
1,019.00 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
45.00 |
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
974.00 |
|
二、政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
专项债券 |
|
|
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
3,519.61 |
本年支出合计 |
3,519.61 |
|
2021年一般公共预算支出表（表5） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||
|
|
合计 |
3,519.61 |
1,817.60 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,168.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
974.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2,994.94 |
1,466.93 |
683.01 |
45.00 |
800.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
174.00 |
|
|
|
174.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.11 |
217.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.37 |
72.37 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表（表6,部门经济分类） |
||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
2,500.61 |
1,817.60 |
683.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,613.11 |
1,613.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
403.57 |
403.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
222.83 |
222.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
515.25 |
515.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.74 |
144.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.37 |
72.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.56 |
113.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.23 |
7.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133.56 |
133.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
679.71 |
|
679.71 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30208 |
取暖费 |
67.20 |
|
67.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
113.82 |
|
113.82 |
|
30211 |
差旅费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.32 |
|
12.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.70 |
|
7.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.74 |
|
8.74 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
441.13 |
|
441.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.49 |
204.49 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.03 |
6.03 |
|
|
30302 |
退休费 |
161.20 |
161.20 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.26 |
37.26 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2021年一般公共预算基本支出表（表7，政府经济分类） |
||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济分类科目编码 |
政府经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
2,500.61 |
1,817.60 |
683.01 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2,292.82 |
1,613.11 |
679.71 |
|
01 |
工资福利支出 |
1,613.11 |
1,613.11 |
|
|
02 |
商品和服务支出 |
679.71 |
|
679.71 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
3.30 |
|
3.30 |
|
01 |
资本性支出（一） |
3.30 |
|
3.30 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
204.49 |
204.49 |
|
|
01 |
社会福利和救助 |
37.26 |
37.26 |
|
|
05 |
离退休费 |
167.23 |
167.23 |
|
|
2021年政府性基金预算支出表（表8） |
||||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标累 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位“三公”经费预算表（表9） |
|||||
|
预算单位:302003-青岛市图书馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
8.40 |
|
0.70 |
|
7.70 |
|
青岛市图书馆 |
8.40 |
|
0.70 |
|
7.70 |
|
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|||||
|
2021年政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
单位 |
支出项目名称 |
政府经济分类科目 |
采 购 项 目 |
规格要求 |
参考单价 |
数量 |
计量单位 |
是否标准类资产（是或否） |
是否专门预留给中小企业 |
专门预留给中小企业金额 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
其他来源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
名称 |
编码 |
名 称 |
品 目 |
总计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政拨款结转 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位资金结转结余 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
544.64 |
17 |
|
|
|
162.2 |
546.72 |
546.72 |
546.72 |
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[302003]青岛市图书馆 |
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544.64 |
17 |
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162.2 |
546.72 |
546.72 |
546.72 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-分项定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
物业管理服务 |
C1204 |
|
150 |
1 |
项 |
否 |
是 |
150 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
车辆及其他运输机械租赁服务 |
C0403 |
|
1.2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
1.2 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
机动车保险服务 |
C15040201 |
|
1 |
1 |
批 |
否 |
否 |
|
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
车辆维修和保养服务 |
C050301 |
|
2.5 |
1 |
批 |
否 |
是 |
2.5 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
其他印刷服务 |
C08140199 |
|
3 |
1 |
批 |
否 |
是 |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
法律咨询服务 |
C080102 |
|
0.2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
0.2 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
资本性支出（一） |
50601 |
台式计算机 |
A02010104 |
内存：不低于16G |
0.52 |
5 |
台 |
是 |
是 |
2.6 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
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207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
公用经费-综合定额 |
资本性支出（一） |
50601 |
便携式计算机 |
A02010105 |
内存：不低于16G |
0.7 |
1 |
台 |
是 |
是 |
0.7 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
商品和服务支出 |
50502 |
复印纸 |
A090101 |
|
2 |
1 |
批 |
否 |
是 |
2 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
资本性支出（一） |
50601 |
其他图书、档案 |
A0599 |
|
90 |
1 |
批 |
否 |
否 |
|
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
购书及古籍保护 |
资本性支出（一） |
50601 |
书籍、课本 |
A05010101 |
正版图书 |
270 |
2 |
批 |
否 |
否 |
|
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
[302003]青岛市图书馆 |
市图书馆免费开放补助资金 |
商品和服务支出 |
50502 |
互联网接入服务 |
C030102 |
|
23.52 |
1 |
项 |
否 |
否 |
|
23.52 |
23.52 |
23.52 |
|
|
|
|
|
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第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市图书馆收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2021年收入预算为3519.61万元，其中，财政拨款3519.61万元，占100%。
2021年支出预算为3519.61万元，其中，基本支出2500.61万元，占71%；项目支出1019万元，占29%。
2021、2020年收支预算总计变动情况如下图：
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计3519.61万元，其中：财政拨款收入3519.61万元，占100%。
收入预算构成情况如下图：
（三）2021年支出预算情况说明
本年支出合计3519.61万元，其中：基本支出2500.61万元，占71%；项目支出1019万元，占29%。
支出预算构成情况如下图：
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算3519.61万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少157.71万元，下降4.3%。主要原因是人员经费下降55.76万元，公用经费下降82.95万元，项目支出下降19万元。
2021、2020年财政拨款收入、支出预算总计变动情况如下图：
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入3519.61万元，与2020年相比，减少157.71万元，比上年下降4.3%。主要原因是经费拨款（补助）减少152.71万元，纳入预算管理的政府非税收入减少5万元。
2021年一般公共预算支出3519.61万元，与2020年相比，减少157.71万元，比上年下降4.3%。主要原因是人员经费下降55.76万元，公用经费下降82.95万元，项目支出下降19万元。
其中：文化旅游体育与传媒（类）支出3168.94万元，占90%；社会保障和就业（类）支出217.11万元，占6%；住房保障（类）支出133.56万元，占4%。
一般公共预算支出预算按类级科目构成情况图如下：
具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出2994.94万元，比上年下降4.3%，主要原因是人员经费比上年减少46.06万元；公用经费比上年减少82.95万元；纳入预算管理的政府非税收入项目支出比上年减少5万元。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出174万元，比上年下降7.4%，主要原因是市级免费开放补助资金比上年减少14万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出144.74万元，比上年下降2%，主要原因是在职人数比上年减少3人。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出72.37万元，比上年下降2%，主要原因是在职人数比上年减少3人。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.56万元，比上年下降3.8%，主要原因是在职人数比上年减少3人。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛市图书馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出2500.61万元，其中：
人员经费1817.6万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费683.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。
（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.4万元，比2020年下降30%。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年因公出国（境）经费也为0万元；公务用车运行维护费7.7万元，比2020年下降30%，主要用于：车辆加油、车辆保险、车辆维修和保养等，下降的主要原因是压缩三公经费开支；公务接待费0.7万元，比2020年下降30%，主要用于：公务接待，下降的主要原因是压缩三公经费开支。
二、其他重要事项的情况说明
（一）购书及古籍保护专项资金重点项目情况说明
1.项目概述
青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。
为保证我馆达到一级图书馆要求，也为了产生更大的社会效益，为青岛两个文明建设提供精神动力和智力支持，青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议于2010年5月确定从2012年起将我馆购书经费增加到1000万元，主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍文献、电子文献及各种数据库资源，是图书馆开展各项服务的物质基础。
2015年度全市对专项资金统一缩减20%，购书经费减少至800万元。
2.立项依据
1.青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议于2010年5月确定从2012年起将我馆购书经费增加到1000万元。
2.根据《省级图书馆评估标准》的要求，一级图书馆（副省级）必备条件之一，要求年财政拨款总额达到5500万元。
3.实施主体
根据青岛市财政局 青岛市文化和旅游局关于印发《青岛市图书馆购书经费使用管理办法》的通知（青财教〔2019〕35号）要求，为更好地实现绩效目标，提高资金使用效率，青岛市图书馆成立了文献采访委员会，负责统筹安排使用资金。
4.实施方案
根据青岛市财政局关于公布《青岛市2021年政府集中采购目录及限额标准》的通知（青财采〔2020〕25号）要求，中文图书、中文期刊、外文文献拟采用公开招标方式进行采购，数字资源拟采用单一来源方式进行采购。
5.实施周期
2021年2月-2021年12月。
6.年度预算安排
本项目2021年预算需求总金额800万元。具体内容为：（1）中文图书购置费310万
（2）报刊年购置费102万
（3）外文文献：58万
（4）数字资源：266万
（5）图书配套费：64万
a.古籍文献保护相关支出20.5万元；
b.自助借还设备21万元；
c.书架9.5万
d.整理图书时发生的加工整理支出13万元。
7.绩效目标和指标
丰富青岛市图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求；不断夯实为读者服务的基础，为读者提供更多更高质量的文献资源，更好地为读者服务；不断加强图书馆社会教育功能，为建设文化强市贡献力量。具体指标为：
（1）数量指标
|
新增纸质文献 |
≥3万种 |
|
订购数字资源数据库 |
≥25个 |
（2）质量指标
|
文献资源正版率 |
100% |
（3）时效指标
|
及时购置文献资源 |
当年完成 |
（4）成本指标
|
购置纸质文献 |
≤470万元 |
|
购置数字资源 |
≤266万元 |
（5）社会效益指标
|
开展古籍知识推广普及活动 |
≥3场 |
|
年图书借还册次 |
≥50万 |
（6）可持续影响指标
|
馆藏文献总量增长率 |
≥2.6% |
（7）服务对象满意度指标
|
读者对图书馆服务满意度 |
≥85% |
（二）单位运行经费情况
2021年本单位运行经费财政拨款预算278.36万元，比2020年减少16.76万元，降低5.7%。主要原因是：在职人数比上年减少3人，继续压减三公经费开支、公用经费（综合定额）等。
（三）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额546.72万元，其中：财政拨款安排546.72万元。政府采购货物预算365.3万元、政府采购服务预算181.42万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要用于图书流动；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（五）预算绩效情况说明
2021年，青岛市图书馆实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款1019万元，绩效目标设置情况是：
1.购书及古籍保护专项资金支出绩效目标详见附件1；
2.免费开放补助资金支出绩效目标详见附件2；
3.设施修缮及阅读推广活动项目资金支出绩效目标详见附件3。
附件1
|
项目名称 |
pdm20193042-购书及古籍保护资金 |
||||
|
主管部门 |
302-青岛市文化和旅游局部门 |
项目单位 |
302003-青岛市图书馆 |
||
|
项目属性 |
市直细化 |
项目期 |
|
2021年 |
|
|
项目资金 |
中期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
800 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
800 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
中期目标 |
丰富青岛市图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求；不断夯实为读者服务的基础，为读者提供更多更高质量的文献资源，更好地为读者服务；不断加强图书馆社会教育功能，为建设文化强市贡献力量。 |
||||
|
年度绩效目标 |
完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。 |
||||
|
绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
购置纸质文献 |
<=470万元 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
购置数字资源 |
<=266万元 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时购置文献资源 |
当年完成 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增纸质文献 |
>=3万种 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
订购数字资源数据库 |
>=25个 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
文献资源正版率 |
100% |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者对图书馆服务满意度 |
>=85% |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
馆藏文献总量增长率 |
>=2.6% |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年图书借还册次 |
>=50万 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展古籍知识推广普及活动 |
>=3次 |
|
|
附件2
|
项目名称 |
pdm20192788-免费开放补助资金 |
||||
|
主管部门 |
302-青岛市文化和旅游局部门 |
项目单位 |
302004-青岛市图书馆 |
||
|
项目属性 |
市直细化 |
项目期 |
|
2021年 |
|
|
项目资金 |
中期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
174 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
174 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
中期目标 |
丰富市民文化活动，提升市民思想文化内涵，增强市民参与感、获得感和对文化的感受度，提升市民对文化生活的满意度，从而充分发挥好公共文化服务的社会作用。通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。 |
||||
|
年度绩效目标 |
丰富市民文化活动，提升市民思想文化内涵，增强市民参与感、获得感和对文化的感受度，提升市民对文化生活的满意度，从而充分发挥好公共文化服务的社会作用。通过各种阅读推广活动，努力提升群众的参与积极性、提升市民对青岛市图书馆的认可度和影响力。 |
||||
|
绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
青岛市图书馆免费开放补助 |
=1个 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2021年全年 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
举办各类公益活动 |
>=300场次 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场馆内年接待人次 |
>=90万 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
弘扬中华优秀传统文化 |
>=20场次 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
>=85% |
|
|
附件3
|
项目名称 |
青岛市图书馆设施修缮及阅读推广活动项目 |
||||||
|
主管部门 |
青岛市文化和旅游局 |
项目单位 |
青岛市图书馆 |
||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
2021年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
45 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
45 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
中 期 |
1.提升我馆馆安全保障水平，更好保障进馆读者的人身安全。 |
||||||
|
年 度 目 标 |
1.提升我馆馆安全保障水平，更好保障进馆读者的人身安全。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
阅读推广活动 |
82场 |
|
|||
|
质量指标 |
产品合格率 |
100% |
|
||||
|
时效指标 |
按期完工率 |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
资金使用率 |
100% |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善馆舍安全保障条件，为读者提供更加安全舒适的阅读环境。 |
5年 |
|
|||
|
受益群众 |
≥100万 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
设备设施符合安全规定及读者人数增长需求 |
≥3年 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥85% |
|
|||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、我单位所使用的支出功能分类科目解释说明
青岛市图书馆预算支出使用的功能分类科目的“类”有：207文化旅游体育与传媒支出、208社会保障和就业支出、221住房保障支出。
“款”有：20701文化和旅游、20805行政事业单位养老支出、22102住房改革支出。
“项”有：2070104图书馆、2070199其他文化和旅游支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2210201住房公积金。
2021年2月8日
